Configuración Inicial - Paso 3 (Definición de las Cuentas de Fondos)

Definición de las Cuentas de Fondo

Cuando creamos la base de datos Catedral asocia un listado de cuentas de fondos con las cuales podemos comenzar a trabajar.

Para definir las cuentas de fondos debemos ingresar al módulo Fondos

-Archivos

  - Cuentas

    - Cuentas

Este formulario nos permite agregar nuevas cuentas, consultar, listar, modificar las existentes o eliminar, siempre y cuando no haya ningún elemento asociado a la cuenta.

No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos, tampoco es posible la modificación del tipo de cuenta una vez creadas.

                                               Tutorial – CUENTAS DE FONDOS 

Recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta 

Proponemos renombrar las cuentas Caja mostrador y Caja Administración por “Caja – Efectivo” y  “Retiros de efectivo” respectivamente, esto para que el usuario pueda identificar correctamente que cuenta utilizar en cada caso.

Al principio solo nombraremos los bancos y las cuentas de los mismos con los que trabaja la empresa, en definitiva son los únicos que necesitamos definir. A medida que necesitemos ingresar datos de otros bancos podremos hacerlo en los diferentes módulos nombrándolos solo a efectos de carga de información.

Tenemos que crear dos cuentas por cada banco con los que trabaje la empresa, una de Banco cuenta corriente común  y otra de Banco cuenta corriente diferida.

Por ejemplo, si la empresa opera a través de los bancos Ejemplo A y Ejemplo B debemos crear las siguientes cuentas:

Banco Ejemplo A Cta. Cte. Común 

Banco Ejemplo A Cta. Cte. Diferida

Banco Ejemplo B Cta. Cte. Común

Banco Ejemplo B Cta. Cte. Diferida

Luego podremos utilizarlas para la emisión de cheques propios diferidos, emisión de cheques propios comunes, transferencias o depósitos, en función del tipo de cuenta designado. En estos últimos casos trabajamos seleccionando el nombre de la cuenta corriente de tipo común.  

                                             Tutorial - DEFINICION DE BANCOS Y CARTERAS

Es importante, además, crear una cuenta para dar ingreso de los Saldos Iniciales de todas las cuentas ( Caja-efectivo, Bancos, Cheques de terceros en cartera, etc.). Podemos crear una cuenta de fondos llamada “Saldos Iniciales” de tipo OTRAS y asociarla contablemente a una cuenta independiente o bien una de tipo “Capital subscripto”

Si NO queremos afectar ninguna cuenta contable existente, podemos crear una nueva, al crearla debemos borrar el código de grupo e indicar 0, colocamos el nombre, la tilde en la casilla de verificación “Imputable” y por ultimo colocamos un Código Jerárquico nuevo (por ejemplo 8), con lo cual se completaran Nivel Jerárquico y Código de Cuenta con el mismo número.

Esta cuenta queda definida de forma independiente y no contempla ningún análisis contable es solo a efecto de lograr la carga de los saldos de cada una de las cuentas de fondos a utilizar. La podemos llamar “cuenta puente” .

                                            

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                                      Tutorial - SALDOS INICIALES