FONDOS - PAGOS

Involucran todas las operaciones de egreso de fondos, básicamente pagos.

Los movimientos de fondos generados desde el servicio Compras, serán de este tipo.

Puede operar con cheques propios comunes y diferidos, también entregar cheques de terceros en cartera. La cuenta única del movimiento siempre es debitada (ejemplo: Proveedores), y las contrapartidas se acreditan (ejemplo: caja, bancos, cartera). Los importes son ingresados en la moneda correspondiente a la cuenta imputada.

Solapa General
Se indicarán todos los datos generales del movimiento. Fecha del movimiento, detalles generales, cuenta única acreditada, contrapartidas. Aquí puede seleccionar movimientos modelos a incluir en el movimiento, pulsando el botón correspondiente a la izquierda de la lista de comprobantes.

Solapa Cheques de terceros
En esta solapa se indicarán los cheques de terceros en cartera que integren el pago. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla.

Solapa Cheques propios
En esta solapa se ingresarán los cheques propios que integren el pago. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla.

RECHAZO DE CHEQUES PROPIOS

Este tipo de movimiento se utiliza únicamente para registrar rechazos de cheques propios A debitar. La cuenta única es de tipo Banco Cuenta Corriente Común, y va debitada. Las contrapartidas son cuentas de tipo Otras y van acreditadas. Los cheques posibles de seleccionar son aquellos con estado A debitar. Recuerde que un cheque diferido tiene un estado inicial de Emitido, al realizar el movimiento TRANSFERENCIA DE CHEQUES PROPIOS DIFERIDOS pasa a estado A debitar. Al realizar la conciliación bancaria pasan a estado Debitado todos aquellos cheques conciliados.

Solapa General
Se indicarán todos los datos generales del movimiento. Fecha del movimiento, detalles generales, cuenta única acreditada, contrapartidas. Aquí puede seleccionar movimientos modelos a incluir en el movimiento, pulsando el botón correspondiente a la izquierda de la lista de comprobantes.

Solapa Cheques propios
En esta solapa se indicarán los cheques propios que integren el rechazo. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla. Los cheques posibles de seleccionar serán los emitidos por la cuenta bancaria indicada en el pase de la cuenta única, con estado A debitar.

RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS

Este tipo de movimiento se utiliza únicamente para registrar rechazos de cheques de terceros Entregados o Depositados.

Solapa General
Se indicarán todos los datos generales del movimiento. Fecha del movimiento, detalles generales, cuenta única acreditada, contrapartidas. Aquí puede seleccionar movimientos modelos a incluir en el movimiento, pulsando el botón correspondiente a la izquierda de la lista de comprobantes.
La cuenta única será acreditada y sus tipos serán: Bancos Cuenta Corriente Común, Caja de Ahorro o Otras.

Solapa Cheques de terceros
En esta solapa se indicarán los cheques de terceros en cartera que integren el rechazo. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla. Solo estarán disponibles para seleccionar los cheques de terceros con estado Entregados o Depositados.

En este caso se deben seleccionar los cheques DEPOSITADOS ya que el asiento se efectúa contra la cuenta de BANCO, como se observa en la imagen precedente.

Para el caso de cheques que fueron ENTREGADOS el asiento deberá realizarse contra la cuenta PROVEEDORES VARIOS.

Para actualizar la Cuenta Corriente del Cliente, se deberá cargar una NOTA DE DEBITO

Finalizado este proceso es posible acceder a un historial de deudas y riesgo crediticio del cliente

TRANSFERENCIA DE CHEQUES PROPIOS DIFERIDOS

Este tipo de movimiento se utiliza para transferir los cheques diferidos (Emitido) a las cuentas bancarias relacionadas. Cuando llega la fecha en la que los cheques son exigibles, se transfieren para descontarlos de las cuentas bancarias que le dieron origen. 

La cuenta única del movimiento es debitada, y es una cuenta de cheque diferido. La contrapartida es la cuenta bancaria relacionada.

Solapa General

Se indicarán todos los datos generales del movimiento. Fecha del movimiento, detalles generales, cuenta única de tipo Bancos Cuenta Corriente Diferido la cual se debitará. Las contrapartidas se generán automáticamente en función de las cuentas bancos cuentas corriente común asociada a los cheques diferidos.

Solapa Cheques propios

En esta solapa se indicarán los cheques propios que integren la transferencia. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla

Movimiento ya generado 

Informe 

Posteriormente al conciliar  cada uno, su estado cambiara a "DEBITADO"