RECHAZO DE CHEQUES PROPIOS

Este tipo de movimiento se utiliza únicamente para registrar rechazos de cheques propios A debitar. La cuenta única es de tipo Banco Cuenta Corriente Común, y va debitada. Las contrapartidas son cuentas de tipo Otras y van acreditadas. Los cheques posibles de seleccionar son aquellos con estado A debitar. Recuerde que un cheque diferido tiene un estado inicial de Emitido, al realizar el movimiento TRANSFERENCIA DE CHEQUES PROPIOS DIFERIDOS pasa a estado A debitar. Al realizar la conciliación bancaria pasan a estado Debitado todos aquellos cheques conciliados.

Solapa General
Se indicarán todos los datos generales del movimiento. Fecha del movimiento, detalles generales, cuenta única acreditada, contrapartidas. Aquí puede seleccionar movimientos modelos a incluir en el movimiento, pulsando el botón correspondiente a la izquierda de la lista de comprobantes.

Solapa Cheques propios
En esta solapa se indicarán los cheques propios que integren el rechazo. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla. Los cheques posibles de seleccionar serán los emitidos por la cuenta bancaria indicada en el pase de la cuenta única, con estado A debitar.