Los
movimientos de fondos generados desde el servicio Compras, serán de este
tipo.
Puede operar con cheques propios comunes y diferidos, también entregar
cheques de terceros en cartera. La cuenta única del movimiento siempre es
debitada (ejemplo: Proveedores), y las contrapartidas se acreditan (ejemplo:
caja, bancos, cartera). Los importes son ingresados en la moneda correspondiente
a la cuenta imputada.
Solapa General
Se indicarán todos los datos generales del movimiento. Fecha del movimiento, detalles generales, cuenta única acreditada, contrapartidas. Aquí puede seleccionar movimientos modelos a incluir en el movimiento, pulsando el botón correspondiente a la izquierda de la lista de comprobantes.
Solapa Cheques de terceros
En esta solapa se indicarán los cheques de terceros en cartera que integren el pago. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla.
Solapa Cheques propios
En esta solapa se ingresarán los cheques propios que integren el pago. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla.
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