Solapa General
Se indicarán todos los datos generales del movimiento. Fecha del movimiento, detalles generales, cuenta única acreditada, contrapartidas. Aquí puede seleccionar movimientos modelos a incluir en el movimiento, pulsando el botón correspondiente a la izquierda de la lista de comprobantes.
La cuenta única será acreditada y sus tipos serán: Bancos Cuenta Corriente Común, Caja de Ahorro o Otras.
Solapa Cheques de terceros
En esta solapa se indicarán los cheques de terceros en cartera que integren el rechazo. Indique la operación desde el menú contextual de la grilla. Solo estarán disponibles para seleccionar los cheques de terceros con estado Entregados o Depositados.
En este caso se deben seleccionar los cheques DEPOSITADOS ya que el asiento se efectúa contra la cuenta de BANCO, como se observa en la imagen precedente.
Para el caso de cheques que fueron ENTREGADOS el asiento deberá realizarse contra la cuenta PROVEEDORES VARIOS.
Para actualizar la Cuenta Corriente del Cliente, se deberá cargar una NOTA DE DEBITO
Finalizado este proceso es posible acceder a un historial de deudas y riesgo crediticio del cliente
No hay comentarios:
Publicar un comentario