Como generar un nuevo Ticket /Consulta

En primer lugar, es indispensable que cuentes con los datos de acceso a tu cuenta en nuestra página; Usuario y contraseña. 

Mira el instructivo y aprende a cargar tu consulta:

Importación de datos desde Planilla Excel

El proceso de importación paso a paso:

Ingresar al módulo  GENERAL

Acceder a la carpeta MIGRACION DE DATOS

Seleccionar la opción  DESDE HOJA DE CALCULO (XLS)

Factura Electrónica - Solución a problemas con el código de barras

¿Qué debo hacer cuando mis clientes no visualizan el código de barras de mi factura electrónica?

Si su cliente no puede visualizar correctamente el código de barras en su factura electrónica, siga las instrucciones que aparecen a continuación:

1 - Ingrese al sistema Gestión Integral de la Empresa y haga click en Herramientas - Gestión de Informes

2 - Busque el diseño de dicho comprobante, haga click derecho en él y seleccione la opción Editor

3 - Seleccione el elemento en donde se encuentra el código de barra y haga click derecho - Propiedades.

4 - Vaya a la solapa Otros (Other)

5 - Haga click en el botón Editar comentario (Edit coment)

6 - Ingrese "#UR INCLUDEFONT"

7 - Imprima nuevamente su factura

Agentes de Recaudación

·         Se recomienda para este ítem la colaboración del estudio contable.

Para aquellos usuarios que son agentes de percepción, aquí se deberán definir los regímenes de percepción en los cuales es agente (está inscripto). Esto permite, a la hora de la carga de comprobantes, que los importes por dichas percepciones sean calculadas automáticamente por el sistema.

VENTAS – AGENTES DE RECAUDACION – REGIMENES DE PERCEPCIONES

Este formulario permite agregar regímenes de percepción, consultar, listar y modificar regímenes existentes o bien eliminarlos.

Para agregar o modificar un régimen de percepción seguí los siguientes pasos:

1.    Selecciona el impuesto con el cual necesitas trabajar  en la lista desplegable superior del administrador de regímenes de percepciones.

2.    Hace click en la solapa “Regímenes de percepción.”

3.    Hace click con el botón secundario del mouse sobre la grilla y selecciona la opción correspondiente.( nuevo)

4.    Hace click en el botón Aceptar.

5.     

Propiedades del régimen de percepción:

Código de régimen: código único que identifica al régimen. Dado normalmente por el ente recaudador del país origen.

Descripción: descripción que identifique el régimen de percepción.

Modo de cálculo: será el cálculo que determinará la percepción.

Origen de la base: identifica el proceso que efectuará la aplicación para obtener la base imponible de la percepción.

Mínimo exento: mínimo exento en el régimen.

Mínimo no imponible: mínimo no imponible del régimen.

Impuesto mínimo: indica un importe mínimo que debe superar la percepción.

Origen del porcentaje: si el régimen opera con un porcentaje en su cálculo, aquí se definirá el origen del porcentaje.

Función de usuario: Si, con los modos de cálculo establecidos, no es posible definir el régimen se debe crear una función que los reemplace.

Si el modo de cálculo es Función de usuario aquí deberá elegir la función creada para el cálculo de la percepción.

Se recomienda solicitar la ayuda del Soporte Técnico.

Código de cuenta: cuenta del plan de cuenta contable a la cual se le imputarán los importes de la percepción.

Aplicar a productos individuales: si la casilla de verificación esta tildada, el régimen aplicará sobre la base de determinados productos.

Activo: indica si el régimen se encuentra habilitado.

Automático: si la casilla de verificación esta tildada, el régimen será incluido automáticamente en los procesos asociados al mismo.

Calcular al confirmar la operación: todas las operaciones que incluyen cálculos de regímenes constan de un estado adicional el de Aceptar o Cancelar la operación, éste estado es el de Confirmación. Si tílda ésta casilla el régimen disparará el cálculo al confirmar la operación, de lo contrario el cálculo del régimen se disparará cada vez que exista una modificación de la operación en cuestión.

Solapa Escalas

Si el origen del porcentaje del régimen proviene de una escala, aquí definirá la escala.

Solapa Productos

Si el régimen no debe calcularse sobre el total de los productos indicados, aquí se podrán realizar la selección de los productos que deben ser incluidos.

Solapa Excluidos

Si el  régimen no debe aplicarse a todos los tipos de contribuyentes, aquí se podrá realizar la selección de tipos de contribuyentes excluidos.  

Tutorial - Regímenes de Percepciones

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Existen jurisdicciones como por ejemplo CABA o Buenos Aires, que publican periódicamente un padrón de contribuyentes, en el cuál indican el porcentaje a retener por los agentes de retención en tales regímenes. Catedral incorpora estas funciones y también se pueden crear funciones para nuevos formatos.

VENTAS – CLIENTES – AGENTES DE RECAUDACION – PERSONALIZACION POR CLIENTE – PERSONALIZACION DESDE ARCHIVO EXTERNO

Este proceso permite la personalización masiva de regímenes de percepción, a determinado rango de clientes desde un archivo de texto externo.

Para ello debemos contar con una función de importación específica para el formato de archivo dado. 

Facturas electrónicas

Comenzá a realizar Facturas Electrónicas con Catedral. 

Se presupone que ya se posee el servicio “Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)”asociado.

El primer paso consiste en generar un “certificado digital”, con los datos de la empresa, que deberá ser presentado para su certificación a través de la página de Afip.

Al generar este certificado ( imaginemos una hoja con los datos de la empresa) será acompañado por una clave privada de validación para esos datos generados.

Para generar la solicitud del certificado digital para factura electrónica, siga los siguientes pasos:

1.  Ejecutar e instalar desde el cd de instalación de Catedral, carpeta Factura Electrónica\vcredist_x86.exe (puede no ser necesario, dependerá de la versión de sistema operativo que tengas instalado).

2.  Ejecutar e instalar desde el cd de instalación de Catedral, carpeta FacturaElectrónica\Win32OpenSSL-0_9_8k.exe

3.  Ejecutar la opción de menú Ventas - Otros Procesos - Facturación Electrónica - Generar solicitud

4.   Indicar la carpeta del OpenSSl instalado en el paso 2.

5.   Verificar los datos, deben corresponderse con los cargados en licencia y comportamiento fiscal del sistema.

6.  Indicar una carpeta destino donde se guardará la solicitud.

7.  Pulsar Aceptar

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 1 ( video)

Para saber cómo realizar la obtención del certificado digital observa el siguiente Instructivo

Generación del certificado en formato pkcs12

Luego de haber descargado el certificado firmado por la AFIP, se procederá a generar a partir del mismo un archivo en formato pkcs12 necesario para conectarse al servicio web de la AFIP desde Catedral.

Para generar el certificado pkcs12 desde el archivo descargado seguí los siguientes pasos:

Ejecuta la opción Ventas - Otros procesos - Facturación electrónica - Generar en formato pkcs12

Completa los datos del formulario y pulsa Aceptar. En el cuadro DOS, deberás tipear la siguiente clave: catedral (no se ve escrita) y luego pulsar la tecla Enter.

El certificado pkcs12 será guardado en la carpeta indicada en el cuadro de diálogo. Ingresa y verifica el tamaño del archivo. En caso de estar en 0, búscalo en carpeta c:\OpenSSL\bin o en la carpeta de instalación dada al instalar tal aplicación. 

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 2 (video)

Configuración de Factura Electrónica en Catedral

Generado el certificado digital en formato pkcs12, se procederá a realizar los últimos pasos de configuración en el sistema:

·   Ejecuta la opción Ventas\Configuración de Ventas.

·   En la opción Factura Electrónica indica:

Estado: Producción
Certificado Digital: indica la ubicación del archivo pkcs12 generado. 

Importante: recuerda tener la misma ubicación para todas las terminales que efectúen  facturación electrónica. ( el archivo debe estar en todas las máquinas en la misma carpeta)
Interface: Factura Electrónica Argentina

·   Pulsa Aceptar.

Verificando la conexión y los servicios

Para verificar que todas las configuraciones hasta aquí indicadas han sido correctamente seteadas, ejecuta el administrador de comprobantes electrónicos:

Ejecuta la opción Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Administrador y pulsa el botón Conectar.

Si la conexión es exitosa se “deshabilitará” el botón Conectar. Hace click en la solapa Diagnóstico y pulsa el botón Chequear.

Si los servicios responden Ok, hace click en la solapa Comprobantes Emitidos para verificar por punto de ventas cuales fueron los últimos números de comprobantes autorizados.

También se podrás verificar la autenticidad de una factura electrónica recibida en la solapa Comprobantes Recibidos. 

F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 3 (video)

 Configurando los comprobantes y talonarios

Catedral posee definidos todos los comprobantes necesarios para comenzar a facturar, con la configuración necesaria para facturación electrónica, solo deberas definir los talonarios a utilizar y asociarlos a los correspondientes comprobantes.

En facturación electrónica cada tipo de comprobante posee su propia numeración, esto quiere decir que deberas definir un talonario por comprobante: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito y tipo, para el caso de Argentina por ejemplo: A y B.

Detalles a tener en cuenta al definir los talonarios:

Tildar las opciones:

·   Habilitar CAE

·   Conexión en línea

Numeración Habilitada

Colocar en la celda "próximo a utilizar" el número obtenido en el administrador de comprobantes electrónicos más uno. En caso de ser la primera vez que se factura de forma electrónica deja indicado el numero 1

Asociar el talonario al comprobante correspondiente.

Recuerda: un comprobante puede tener varios talonarios asociados. Esto significa por ejemplo: Factura A puede tener 2 talonarios asociados, uno para factura electrónica, y otro para facturación por controlador fiscal.

                                F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 4 (video)

Para emitir una factura electrónica seguí los siguientes pasos:

1.      Ejecuta Ventas\Movimientos\Facturas

2.      Pulsa el botón secundario del mouse y hace click en la opción Nuevo

3.      Selecciona el comprobante

4.      Selecciona el talonario correspondiente a factura electrónica

5.      Completa el comprobante y pulsa ACEPTAR

                           F. E. Procesos Iniciales - Tutorial 5 ( video)

A tener en cuenta:

Las facturas electrónicas autorizadas no pueden ser anuladas.

Si al facturar no se obtiene la autorización correspondiente, el comprobante quedará Pendiente de autorizar. Solucionado el motivo del rechazo, podras solicitar la autorización nuevamente desde: Ventas\Facturación\Administrador de comprobantes electrónicos\Comprobantes\Pendientes de autorización, seleccionando la opción del menú contextual Autorizar y luego pulsando el botón:

Reprocesar: si el comprobante no ha sido autorizado por no tener servicio de conexión (internet).
Solicitar CAE: si el rechazo se produjo por cualquier otro error.

VENTAS

Este módulo está diseñado para cubrir las necesidades operativas de la gestión de ventas de la empresa. Contempla todas las funciones referentes a presupuestos, pedidos, facturación y cuentas corrientes deudoras. , se integra de forma automática con los módulos Fondos, Stock y Contabilidad.

Para comenzar a cargar o registrar las operaciones debemos ingresar en primer orden a la carpeta o sub-menú MOVIMIENTOS que abarca la generación y seguimiento los distintos comprobantes, además, podremos administrar las cuentas corrientes.

Antes de desarrollar cada ítem del módulo vamos revisar como realizar algunos ajustes. Para esto debemos ingresar a la última opción de su lista “Configuración del servicio” e indicar el valor VERDADERO o FALSO, según necesidad de la empresa, para cada caso.

Este formulario permite la configuración individual por sectores, del servicio Ventas.

Presupuestos

·   Numeración manual: indica si la numeración manual es permitida. En tal caso no seguirá la numeración correlativa a partir del primer valor ingresado en el contador del talonario.

·   Días de vigencia: validez del presupuesto en cantidad de días a partir de la fecha de emisión.

·   Con aprobación: indica si el presupuesto necesita ser aprobado. En caso de que el presupuesto no sea previamente aprobado no podremos trasladarlo a la factura a partir de las “ Dependencias”.

Pedidos

·   Numeración manual: indica si la numeración manual es permitida.

·   Compromete stock: indica si los ítems con stock asociado en los pedidos, comprometen stock. En tal caso, cuando realicemos un informe de Stock Disponible debemos leerlo como  Stock Actual - Stock Comprometido.

·   Con aprobación: indica si pedido necesita ser aprobado. En caso de que el pedido no sea previamente aprobado no podremos trasladarlo a la factura a partir de las “ Dependencias”.

·   Control de crédito: indica si se tiene en cuenta el control de crédito definido en cuentas corrientes en la carga de los pedidos.

·   Intervalo de verificación: indica en segundos, la frecuencia con la cual el sistema consultará las solicitudes de autorización crediticia pendientes, en el servidor de datos (DBMS).

Remitos

·   Numeración manual: indica si la numeración manual es permitida. En tal caso no seguirá la numeración correlativa a partir del primer valor ingresado en el contador del talonario.

Remitos devolución

·   Numeración manual: indica si la numeración manual es permitida.

Cuentas corrientes

·   Control de crédito: indica el comportamiento en los casos de operaciones que excedan el límite de crédito establecido.

1.      No utiliza: no se efectúa acción alguna.

2.      A confirmar: el usuario deberá confirmar la operación.

3.      Estricto: la operación no podrá ser efectuada.

4.      Con autorización: se generará una solicitud de autorización, para que un usuario con nivel de autorización, decida el destino de la transacción (aceptarla o rechazarla). Si el usuario que generó la transacción posee nivel de autorización, solo deberá confirmar la misma.

Al generar la base de datos Catedral supone por defecto que se trabaja con control de crédito “a confirmar”. Si se supera el límite de crédito establecido aparecerá una ventana de verificación que el usuario debe confirmar al monto de carga de la Factura.

·   Incluir deuda documentada: indica si el saldo en cuenta corriente considerará la deuda documentada.

·   Intervalo de verificación: indica en segundos, la frecuencia con la cual el sistema consultará las solicitudes de autorización crediticia pendientes, en el servidor de datos (DBMS).

Cobros

·   Recibo de cobranzas: indica si la numeración manual es permitida.

Existen casos, por ejemplo, en los que se trabaja con varios cobradores que emiten el recibo de forma manual. Para registrarlos en el sistema no necesitamos seguir una numeración correlativa, sino indicar manualmente el número ya expresado en los recibos.

·   Aplicación de cobros a cuenta: indica si la numeración manual es permitida.

Facturación

·   Imputación contable: indica si se realizan las imputaciones contables en facturación.

Facturación Electrónica

·   Estado: indica está habilitada la facturación electrónica.

·   Certificado digital: ubicación del certificado digital en formato pkcs12.

·   Servicio facturado: indica para el caso de servicios facturados mensualmente (abonos, por ejemplo) la modalidad de facturación.

·   Interface: Interface de implementación utilizada según su país.

Facturación Electrónica Exportación

·   Estado: indica está habilitada la facturación electrónica de exportación.

·   Certificado digital: ubicación del certificado digital en formato pkcs12.

·   Interface: Interface de implementación utilizada según su país.

VENTAS

  -Movimientos

   - PRESUPUESTOS
      

Video: Configuración para el uso de Presupuestos 

Estados de un presupuesto

·         Ingresado: si los presupuestos necesitan ser autorizados (según configuración del servicio), éste será el estado inicial de un presupuesto pendiente de autorizar.

·         Pendiente: son aquellos presupuestos ingresados (y autorizados si es el caso), pendientes de confirmación por parte del cliente.

·         Cerrado: son aquellos presupuestos que fueron confirmados por el cliente.
Anulado:  presupuestos sin dependencias que han sido descartados (anulados). Para poder ser anulado un presupuesto, no debe poseer ninguna relación con comprobante alguno.

Destacados en un Presupuesto

Fecha: fecha de emisión del presupuesto.

Cliente: cliente a quién se le envió/solicitó presupuesto. Luego de seleccionar el cliente dispondrá de la información crediticia del mismo pulsando el botón situado a la derecha .

 Para más información vea Riesgo crediticio.

Validéz: fecha hasta la cual el presupuesto será considerado.

Comprobante y talonario: comprobante y talonario utilizado en el presupuesto. La sucursal estará dada por la sucursal asociada al talonario, y la numeración podrá ser tipeada, en caso de estar así definido en la configuración. En caso contrario el número será asignado automáticamente al guardar el presupuesto.

Depósito: el probable depósito donde se descontará la mercadería presupuestada.

Condición de venta: condición de venta pactada.

Lista de precios: lista de precios utilizada en el presupuesto.

Moneda: moneda en la cual el presupuesto es expresado.

Vendedor: vendedor que emitió el presupuesto.

Transporte: transporte con el cuál se enviará la mercadería.

Nota: nota asociada. Opcional.

Solapa Detalle

En la solapa detalle podemos cargar los ítems o productos (renglones) del presupuesto.

Solapa Otros conceptos

Aquí se visualizarán todos los conceptos automáticos, y aquellos asociados al cliente en particular. Además podemos agregar, modificar y eliminar conceptos. Recordemos: Para que se trasladen a la Factura o Pedido deben tener la tilde en la casilla de verificación “acumular en comprobantes heredados”

Solapa Impuestos

En la solapa impuestos el sistema agrega automáticamente los impuestos asociados al tipo de contribuyente configurado en el usuario del sistema. Estos pueden ser modificados y eliminados.

Tutorial - Generación de PRESUPUESTOS

VENTAS

  -Movimientos

   - PEDIDOS

Este formulario nos permite ingresar, consultar, listar y anular pedidos.

Estados de un pedido

·         Ingresado: si los pedidos necesitan ser autorizados, éste será el estado inicial de un pedido pendiente de autorizar.

·         Pendiente: son aquellos pedidos ingresados (y autorizados si es el caso), con renglones pendientes de entrega.

·         Cumplido: son aquellos pedidos donde todos sus ítems han sido entregados.

·         Cerrado: son aquellos pedidos con renglones con pendientes de entrega, que han sido consideradas cumplidos y cerradas con el proceso de Cierre de pedidos.

·         Anulado: pedidos sin dependencias que han sido descartados (anulados). Para poder ser anulado un pedido, no debe poseer ninguna relación con comprobante alguno.

Destacados en un pedido

Fecha: fecha de emisión del pedido.

Cliente: cliente que efectúo el pedido.

Entrega: fecha de entrega pactada.

Comprobante y talonario: comprobante y talonario utilizado en el pedido. La sucursal estará dada por la sucursal asociada al talonario, y la numeración podrá ser tipeada, en caso de estar así definido en la configuración. En caso contrario el número será asignado automáticamente al guardar el pedido.

Depósito: el probable depósito donde se descontará la mercadería solicitada.

Condición de venta: condición de venta pactada.

Lista de precios: lista de precios utilizada en el pedido.

Moneda: moneda en la cual el pedido es expresado.

Vendedor: vendedor que emitió el pedido.

Transporte: transporte con el cual se enviará la mercadería.

Nota: nota asociada. Opcional.

Dependencias: las dependencias son referencias a otros comprobantes, desde los cuales se generó el pedido. En el caso de un pedido las dependencias pueden ser:

·         Presupuestos: el pedido puede generarse a partir de presupuestos vigentes pendientes.

Cabe aclarar que toda anulación de un comprobante con dependencias (a otros comprobantes), deshace los cambios realizados en sus dependencias.

Asiento tipo: asiento contable probable a utilizar en la facturación del pedido.

Solapa Detalle
En la solapa detalle podemos cargar los ítems (renglones) del pedido.

Solapa Otros conceptos
Aquí se visualizarán todos los conceptos automáticos, y aquellos asociados al cliente en particular. Además podemos agregar, modificar y eliminar conceptos.

Solapa Impuestos
En la solapa impuestos el sistema agrega automáticamente los impuestos asociados al tipo de contribuyente configurado en el usuario del sistema. Estos pueden ser modificados y eliminados.

                      VENTAS

                          -Movimientos

                              - FACTURAS
                              - NOTAS DE CREDITO
Los datos de las notas de créditos tienen las mismas consideraciones que las citadas en Facturas. 
                              - NOTAS DE DEBITO
Los datos de las notas de débitos tienen las mismas consideraciones que las citadas en Facturas. 
Si afectan stock, generan un egreso.

Este formulario nos permite ingresar, consultar y anular facturas de ventas. El ingreso de la factura permite la actualización de la cuenta corriente del cliente, el saldo de stock, para aquellos productos con stock asociado, y en aquellas facturas de ventas que afectan stock.

                                Video: Configuración para la emisión de Facturas

En función del comprobante utilizado en el ingreso de la venta, se tienen dos comportamientos y funcionalidades diferentes:

·         Factura que afecta stock: la comúnmente denominada Factura-Remito, al ingresar la factura actualiza stock, y la factura ingresa con estado Cerrado.

·         Factura que no afecta stock: este tipo de factura ingresa con estado Pendiente, y la actualización de stock se realiza a través de remitos. Cuando todos los renglones de la factura han sido remitidos, pasa a estado Cerrado.

Estados de una factura

·         Pendiente: son aquellas facturas con pendientes de remitir.

·         Cerrada: son aquellas facturas con todos sus ítems remitidos.

·         Anulada: son aquellas facturas anuladas.

Destacados en una factura

Fecha: fecha de emisión.

Cliente: Luego de seleccionar el cliente dispondrá de la información crediticia del mismo pulsando el botón situado a la derecha. 

Para más información vea Riesgo crediticio.

Depósito: para aquellos comprobantes que afecten stock, éste será el depósito propuesto en la carga del detalle.

Comprobante y talonario: comprobante y talonario utilizado. La sucursal estará dada por la sucursal asociada al talonario, y la numeración podrá ser tipeada, en caso de estar así definido en la configuración. En caso contrario el número será asignado automáticamente al guardar la factura.

Vendedor: vendedor que emitió la factura

Condición de venta: condición de venta pactada. En función de la definición de la 

condición, el sistema generará los vencimientos de la factura en la cuenta corriente del cliente, en caso de no ser una operación de contado.

Lista de precios: lista de precios utilizada.

Moneda: moneda en la cual la factura es expresada.

Fecha contable: será la fecha del asiento contable generado, si se indicó la generación de imputación contable en la configuración del servicio.

Transporte: transporte con el cual se enviará la mercadería.

Nota: nota asociada. Opcional.

Dependencias: las dependencias son referencias a otros comprobantes, desde los cuales se podrá generar la factura. En el caso de una factura las dependencias pueden ser:

·         Presupuestos: la factura puede generarse a partir de presupuestos vigentes pendientes.

·         Pedidos: la factura puede generarse a partir de pedidos con renglones pendientes de entrega.

·         Remitos: para aquellas facturas que no afectan stock, pueden generarse a partir de remitos de entrega.

                                                          TUTORIAL - DEPENDENCIAS

Cabe aclarar que toda anulación de un comprobante con dependencias (a otros comprobantes), deshace los cambios realizados en sus dependencias.

Asiento tipo: asiento contable a utilizar en la generación de la imputación contable.

Solapa Detalle
En la solapa detalle podrá cargar los ítems (renglones) de la factura.

Solapa Otros conceptos
Aquí se visualizarán todos los conceptos automáticos, y aquellos asociados al cliente en particular. Además podrá agregar, modificar y eliminar conceptos.

Solapa Impuestos
En la solapa impuestos el sistema agrega automáticamente los impuestos asociados al tipo de contribuyente configurado en el usuario del sistema. Estos pueden ser modificados y eliminados. 

                       Video: Cómo empezar a Facturar 

Mediante este formulario se ingresarán al sistema los remitos, generando el movimiento de egreso de stock correspondiente.

Estados de un remito

·         Pendiente: son aquellos remitos con pendientes de facturar.

·         Cerrado: son aquellos remitos con todos sus ítems facturados.

·         Anulada: son aquellos remitos anulados. Al anular un remito se anulan también los movimientos de stock generados

Destacados en un remito

Fecha: fecha de ingreso.

Cliente: cliente al cual se le envía la mercadería.

Comprobante y talonario: comprobante y talonario utilizado. La sucursal estará dada por la sucursal asociada al talonario, y la numeración podrá ser tipiada, en caso de estar así definido en la configuración. En caso contrario el número será asignado automáticamente al guardar el remito.

Transporte: transporte con el cual se enviará la mercadería.

Depósito: depósito por defecto propuesto en el ingreso de cada renglón del comprobante.

Nota: nota asociada. Opcional.

Dependencias: las dependencias son referencias a otros comprobantes, desde los cuales podrá generar el remito. En el caso de un remito las dependencias pueden ser:

  

·         Pedidos: el remito puede generarse a partir de pedidos con renglones con pendientes de entrega.

·         Facturas: el remito puede generarse a partir de facturas que no afectan stock y poseen renglones con pendientes de remitir.

Cabe aclarar que toda anulación de un comprobante con dependencias (a otros comprobantes), deshace los cambios realizados en sus dependencias.

Detalle
En el detalle podrá cargar cada uno de los ítems del remito. Podrá indicar el producto, cantidad, depósito, series, etc. por cada renglón del detalle. 

El remito no guarda historial de precios, solo establece un “valor total estimado”. Por lo tanto si generamos una dependencia desde un pedido y luego quisiéramos trasladar la información a una Factura deberíamos cargar nuevamente el valor de los productos.

Se recomienda emitir los comprobantes en este orden: Pedidos – Facturas - Remitos, siempre y cuando no afecten el normal funcionamiento de las actividades de la empresa.

                                               TUTORIAL -  EMISION DE REMITOS

Esquema - Circuito de Ventas

                      VENTAS

                          -Movimientos

                              - Cuentas Corrientes deudoras

Abarca a todas las funciones necesarias para la registración de los movimientos que afectan a las cuentas de los clientes.

Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente de ventas. Esta definición implica ingresar todos aquellos comprobantes que no se encuentren totalmente cancelados, y que conforman el saldo con el cliente. Estos comprobantes cargados en la composición inicial no serán incluidos en los informes y consultas impositivas y/o contables, solamente formarán parte de los procesos referidos a cuentas corrientes deudoras.

     Video: Configuración de Cuentas Corrientes 

Composición inicial de saldos

Destacados de la composición inicial de saldos deudores

Fecha: fecha del comprobante que dió origen a la deuda.

Cliente: cliente deudor.

Comprobante, talonario, sucursal y número: correspondiente al comprobante origen. ( Es recomendable ingresar el último número de factura entregada al cliente)

Condición de venta: condición de venta del comprobante origen.

Lista de precio: lista de precios utilizada en el comprobante origen.

Moneda: moneda del comprobante origen.

Vendedor: vendedor asignado al comprobante origen.

Depósito: depósito asociado al comprobante origen.

Detalle de vencimientos

En el detalle debemos cargar cada uno de los vencimientos que generaron los comprobantes  de origen que aún se adeuden, con los saldos adeudados respectivamente y en la moneda de la cuenta corriente.

 TUTORIAL - Composición inicial de saldos 

Cobros

Este proceso nos permite emitir y registrar cobros, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. También permite cargar las retenciones sufridas correspondientes. Aquí también podemos consultar y anular cobros.

Información destacada

Para ingresar un cobro siegui los siguientes pasos:

1.      Ingresa la fecha del cobro.

2.      Selecciona el cliente.

3.      Selecciona el vendedor asignado al cliente.

4.      Selecciona el comprobante y talonario.

5.      Selecciona la moneda en la cual se expresa el cobro

6.      En función del tipo de cobro:

o Si se trata de un cobro a cuenta ingresa el importe correspondiente en la celda "Total" y pulse el botón Aceptar.

o Desde el menú contextual de la grilla situada en la solapa Aplicación del cobro Nuevo y selecciona los comprobantes con deudas que integrarán el cobro.

En la columna Imputar debemos indicar el importe del cobro.Catedral por defecto nos trae el total del comprobante, podemos modificar ese valor y posteriormente realizar otro cobro, imputando el mismo comprobante, por el saldo pendiente.

7.      En la solapa retenciones se podrán agregar las retenciones sufridas.

8.      El sistema propone como total del cobro el total aplicado, este importe puede modificarse por uno mayor.

9.      Confirma el cobro.

10.  Pulsa el botón Aceptar para guardar e imprimir el comprobante de cobro.

Estados de un movimiento en cuenta corriente

Los movimientos en cuenta corriente se generan con un estado Pendiente. Tal estado pasa a ser Aplicado cuando el débito o crédito es aplicado.


                                                          TUTORIAL - Cobros




Imputación de Comprobantes

Esta opción nos permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que NO se encuentren aplicados, como así también consultar las imputaciones realizadas.

El formulario está compuesto por tres solapas:

Solapa Débitos
Aquí podemos seleccionar todos los débitos con saldo pendiente de aplicación. Catedral propone inicialmente imputar el total del saldo. Para cambiar el importe, lo hacemos desde  en la columna Imputar. Todos los valores son convertidos a moneda de cuenta corriente, con cotización de origen.

Solapa Créditos
Aquí se seleccionarán las notas de créditos emitidas con saldo pendiente de aplicación. Catedral propone inicialmente imputar el total del saldo.

Solapa Cobros a cuenta
Aquí seleccionaremos cobros a cuenta con saldo pendiente de aplicación. Catedral propone inicialmente imputar el total del saldo. Para cambiar el importe, lo hacemos en la columna Imputar.

El Total imputado debe ser igual al Total de crédito en moneda C.Cte. 

Los movimientos en cuenta corriente se generan con un estado Pendiente. Tal estado pasa a ser Aplicado cuando el débito o crédito es aplicado.

TUTORIAL - Imputación de comprobantes